Только проигравшие трейдеры не используют стоп-лоссы
Я понимаю, что это спорная тема, но я полностью стою на своем слове, и после работы с сотнями и тысячами трейдеров у проигравших трейдеров есть одна общая черта: они не используют стопы. Конечно, часто есть еще что-то, что отделяет прибыльных трейдеров от убыточных, но остановки-это большая вещь.
Вот основные причины, по которым прибыльная торговля без стоп-лосса невозможна:
1. Никакого управления капиталом
Если трейдер не использует стоп-лосс, то он не имеет никакого управления капиталом в своей торговле. Расстояние стоп - лосса используется для расчета количества контрактов, которые вы должны купить или продать, чтобы достичь определенного размера позиции.
Например, стоп-лосс на 10 пунктов требует совсем другого размера, чем стоп-лосс на 30 пунктов. Люди всегда говорят, что “вы должны рисковать 1% своего капитала на сделку”, но без фиксированного стоп-лосса вы не можете определить, сколько будет стоить этот 1% для ваших сделок, и ваши цифры будут повсюду.
И нет, ментальная остановка не сокращает его. Просто выполнение ментальной остановки несколькими пипсами позже полностью отбросит ваше управление капиталом.
2. Отсутствие управления рисками
...это подводит нас к следующему пункту. Коэффициент вознаграждения:риска и R-кратность, возможно, являются наиболее важными показателями для любого трейдера, и только трейдер, который может сравнить эти два показателя со своим винрейтом, может оценить, может ли он быть прибыльным.
Например, если вы знаете, что ваши сделки обычно примерно имеют соотношение вознаграждения и риска 1,5:1, это означает, что ваш винрейт должен быть только 40%, чтобы по крайней мере быть безубыточным. Но если ваш winrate или Reward:Risk ratio не сложатся, вы не сможете заработать никаких денег – никогда!
Ваш исторический винрейт минимальная награда:соотношение рисков
25% 3 : 1
33% 2 : 1
40% 1.5 : 1
50% 1 : 1
60% 0.7 : 1
75% 0.3 : 1
Однако вы можете определить соотношение вознаграждения:риска и R-кратность только в том случае, если у вас есть стоп-лосс. Стоп-лосс-это обязательное число в соотношении вознаграждение:риск, и без него его просто невозможно рассчитать.
И тогда вы просто спотыкаетесь, совершая случайные сделки, не зная, достаточно ли велики выигрыши, можете ли вы сохранить потери небольшими, и прибыльная торговля становится невыполнимой задачей.
3. Вы жертва своих эмоций
Два общих аргумента против первых двух пунктов в основном таковы:
3.1 Мой Брокер охотится за моими стопами: смертельно ошибается! Ваш брокер действительно не заботится о вашей торговле лотом o.1 и $10, которые он может заработать, глядя на ваш стоп. Что происходит, так это то, что вы ставите свою остановку, как и все остальные, а затем вас просто убирают.
3.2 я использую ментальные остановки: как я уже сказал выше, это не совсем сокращает его. Даже выполнение ментального стопа несколькими пипсами позже полностью отбросит ваши показатели размера позиции и соотношение вознаграждения и риска, и вы вернетесь к полной любительской торговле.
Стоп-лосс-это ваша страховка на рынке. Стоп-лосс не думает и не заботится о вашем PnL, в отличие от вас. Трейдеры часто пытаются оправдать свои эмоционально обусловленные (тупые) импульсы оправданиями. Фиксированный стоп-лосс, если вы с ним не возитесь, гарантирует, что вы не станете жертвой своих эмоций.
Таким образом, очень важно установить фиксированный стоп-лосс при входе в сделку, а затем стоять на нем. Если цена достигает стоп-лосса, вы выходите. Вы не увеличиваете стоп, не увеличиваете убыток и не мстите за торговлю. Ваш стоп-это ваш красный флаг, и он сигнализирует о том, что ваша торговая идея не сработала.
Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но это правда, и, глядя на аргументы в пользу размера позиции и управления рисками, должно быть очевидно, что стоп-лосс-это гораздо больше, чем вы думаете.
Каковы ваши мысли по поводу стоп-лосс-ордеров и каковы ваши лучшие практики? Дайте мне знать в комментариях ниже.