Технический анализ работает, и он существует уже десятки лет...вы, вероятно, слышали такие лозунги и заявления десятки раз, но действительно ли это так и почему так много трейдеров терпят неудачу, используя его?

Технический Анализ Работает, Но Вы Делаете Это Неправильно

Технический анализ работает?

Технический анализ работает, и он существует уже десятки лет...вы, вероятно, слышали такие лозунги и заявления десятки раз, но действительно ли это так и почему так много трейдеров терпят неудачу, используя его?

Технический анализ-это хороший способ, когда речь заходит об анализе графиков и временных сделок, но в то же время вы должны быть уверены, что не будете следовать тем же ловушкам, что и все остальные. Многие трейдеры читают одни и те же книги, изучают одни и те же сайты и торгуют одними и теми же паттернами одним и тем же способом – а затем получают одни и те же результаты.

В какой-то момент становится совершенно очевидно, где "средний" проигравший трейдер войдет в свою сделку, куда пойдет его стоп и когда он переместит свой стоп на безубыток, чтобы "защитить свою позицию", потому что все они следуют одному и тому же совету.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные торговые модели и объясним, почему и как обычные трейдеры борются, и как вы можете использовать эти знания, чтобы найти лучшие сделки и, надеюсь, чаще быть на выигрышной стороне сделки.

 

Боковой диапазон – пробой и повторное тестирование валидации


Давайте начнем с классического бокового диапазона, который является одним из наиболее часто торгуемых паттернов. Основными проблемами с этим паттерном являются:

Торговля на начальном прорыве который часто превращается в фальшивый прорыв
Торговля отскоком от уровней диапазона и запуском в реальный прорыв
Самый безопасный метод торговли в боковом диапазоне-это дождаться подтвержденного прорыва, а затем войти на повторный тест. Повторный тест часто имеет целью встряхнуть всех ранних трейдеров прорыва, которые переместили свои стопы слишком рано, чтобы пробить даже.

В остальной части этой статьи всегда имейте в виду эту концепцию: куда входят все любители, основанные на учебниках по трейдингу, как они размещают стоп и когда они перемещают свой стоп до безубыточности (и где находится их точка безубыточности).

Если вы агрессивный трейдер, вы можете торговать первоначальным повторным тестом, но вы столкнетесь с большим количеством потерь, когда повторный тест не будет успешным. Или вы ждете подтверждения повторного тестирования, а затем входите, как только цена отходит от уровня – вы входите немного поздно на таком входе, но с дополнительным подтверждением.

 

Голова и плечи


Один из моих любимых паттернов-голова и плечи, потому что это выглядит так очевидно, но на самом деле это трудно торговать. Причина в том, что большинство трейдеров войдут после того, как сформируется голова, а затем будут выдавлены из своей торговли на правом плече. Или же они входят после того, как сформировано правое плечо, а затем сжимаются или вынимаются после перемещения стопора до прорыва-даже при повторном тестировании горловины. В любом случае, эта схема не так проста, как кажется.

Аналогично примеру с боковым диапазоном, вы ждете успешного повторного тестирования горловины или, если вы более агрессивны, вы входите после того, как горловина была сломана, и не перемещаете свой стоп, чтобы сломать даже до того, как повторное тестирование произошло.

Перенос стопа на уровень безубыточности не всегда плох, но если это происходит в неправильном контексте, в неправильное время и с неправильными намерениями, это выведет вас из потенциально прибыльных сделок слишком рано, прежде чем произойдет реальное движение.

Голова и плечи

 

Сдвиг линии тренда


Еще одним классическим паттерном прорыва и повторного тестирования является сдвиг линии тренда. Это в основном тот же паттерн, что и боковой прорыв и повторный тест, но на этот раз вокруг линии тренда.

На скриншоте ниже показан классический пример, когда цена переместилась полностью назад в начало начального прорыва. Он даже оставался там в течение хорошего количества времени и непрерывно толкался в уровень, сжимая и вытряхивая все слабые руки или безубыточные остановки.

Линии тренда-отличный торговый инструмент, и многие трейдеры следуют традиционному подходу торговли на начальном прорыве. Большинство этих трейдеров затем стонет о безубыточных стоп-ударах при повторном тестировании. Таким образом, я настоятельно рекомендую вам начать просматривать графики с другой точки зрения, и вы попытаетесь понять, где "обычный" трейдер вошел и где у него есть свой стоп во время его торговли, а затем использовать это знание, чтобы позиционировать себя соответствующим образом.

Ловушка ассортимента
Паттерн ловушки диапазона обычно приводит к беглым тенденциям, где повторное тестирование не происходит, и цена просто взлетает.

Ловушка-это маленький зеленый прямоугольник, отмеченный непосредственно перед прорывом, и как только этот паттерн возникнет, он будет выглядеть (без оглядки назад) так, как будто цена снова движется выше, оставаясь в диапазоне и уважая уровень поддержки.

Ловушка обычно происходит в диапазонах, где границы очень очевидны, и многие трейдеры будут иметь такой уровень диапазона на своих графиках. Опять же, обычные торговые знания говорят трейдерам ждать по крайней мере 2/3 точек соприкосновения, пока такой уровень не будет подтвержден. Ловушка часто является 3-й или 4-й точкой касания, когда уровень наиболее очевиден и когда любители считают, что они нашли хороший диапазон. Вы никогда не задумывались, почему шаблоны учебников редко работают? Именно по этой причине.

Формы и очертания ловушек II
Такие ловушки являются обычным паттерном вокруг ключевых областей поддержки и сопротивления, и они происходят не только вокруг горизонтальных диапазонов, но вы также можете найти их на линиях тренда.

Самое главное, что вы не будете автоматически исчезать каждое 3-е или 4-е касание поддержки, но вы должны ждать появления такого паттерна, а затем еще больше ждать фактического прорыва. Когда все трейдеры верят, что "этот супер очевидный уровень поддержки/линия тренда снова удержится", это время, когда вы должны заинтересоваться и ждать сжатия.

Еще раз, это окупается, чтобы знать, как 99% трейдеров торгуют вокруг уровня, а затем использовать эти знания в своих интересах. Эти паттерны требуют большого терпения, и вы должны избегать заключения сделок, когда настройка "почти готова".

 

20 SMA перерыв и повторное тестирование
В нашей разворотной торговле мы используем 20 SMA; скользящие средние являются широко используемым инструментом в целом. Вот почему вы часто можете увидеть паттерн сжатия вокруг скользящих средних, а паттерн прорыва и повторного тестирования на скользящих средних-это хорошо известный паттерн.

Поведение цены следует тем же закономерностям: после того, как рынок достиг вершины (или дна), многие трейдеры вступают в сделку, как только скользящая средняя была пробита. Как только цена немного отклонилась, трейдеры перемещают свои стопы на уровень безубыточности, а затем выводятся на повторный тест.

Кроме того, многие трейдеры используют скользящие средние для проверки своего стопа по пути, и именно поэтому вы часто можете видеть повторные тесты, которые нарушают скользящие средние во время тренда. По этой причине мы всегда рекомендуем использовать "отступ" и не рекомендуем устанавливать стоп прямо на скользящей средней.

Я надеюсь, что с помощью этой статьи вы сможете по-новому взглянуть на общие паттерны, а также "проникнуть в голову других сделок", чтобы понять, кто находится по другую сторону вашей сделки, как слабые руки подходят к рынку и как использовать его в своих интересах.


Комментарии (0)