Когда мы разбиваем сложные паттерны на их отдельные строительные блоки, мы можем понять любую ситуацию на графике.

Сила простоты – Как понять ценовые графики

Вы, наверное, видели, что наша первая книга вышла на Amazon, и отзывы до сих пор ошеломляют. Спасибо вам за это!

Как только вы поймете подход, вы сможете овладеть чем угодно

Я хочу немного поговорить об идее, лежащей в основе этой книги, и о том, почему я решил написать ее именно таким образом. Несколько человек сказали мне, что они считают книгу слишком простой, но большинство ценит простоту и понимает, почему простота необходима.

На самом деле, как только вы поймете подход, который берет сложные вещи и разбивает их на мельчайшие возможные компоненты, вы сможете овладеть чем угодно.

Недавно я слушал удивительный подкаст со Стивеном Керром, который является главным тренером команды Warriors NBA. Он также сказал, что такие игроки, как Стивен Карри, практикуют самые основные навыки, такие как дриблинг и стрельба, каждый день, часами напролет. Он уже может быть лучшим стрелком во всей НБА, но в конце каждой тренировки он все еще остается на несколько часов и работает над своей стрельбой.

Когда вы читаете биографии Майкла Джордана, Андре Агасси или Арнольда Шварценеггера, которые я всем настоятельно рекомендую, вы увидите ту же самую картину. Лучшие в мире работают над своими фундаментальными навыками больше, чем кто-либо другой. Они не увлекаются причудливыми навыками дриблинга или мелочами, они всегда возвращаются к основам.

В торговле такой подход также может быть полезным. Очень легко заблудиться в мире причудливых индикаторов, пробуя каждую новую секретную стратегию ценового действия, тратя часы на тонкую настройку каждого параметра стратегии и беспокоясь о каждой маленькой детали. Однако, как правило, это не то, что будет иметь значение в общей производительности. Трейдеру было бы намного лучше, если бы он тратил больше времени на базовые навыки: действительно учился читать график, вести журнал своих сделок, работать над эмоциональными импульсами, позволять победителям бежать и сокращать убытки, контролировать управление рисками и избегать мышления игроков.

Если трейдеры честны сами с собой, то эти вещи, вероятно, окажут гораздо большее влияние на их производительность, чем затерянность в мелочах.

 

- Любой умный дурак может сделать вещи больше, сложнее и более жестокими.

Чтобы двигаться в противоположном направлении, требуется немного гения— и много мужества.”

– Эйнштейн

Мы можем понять любую ситуацию на графике

Цель нашей книги-показать трейдерам, как подойти к чтению графиков с новой стороны. Необходимо избегать шаблонного мышления, и трейдер должен смотреть за пределы обычных графических моделей, чтобы полностью понять, что говорит ему рынок.

 

Когда мы разбиваем сложные паттерны на их отдельные строительные блоки, мы можем понять любую ситуацию на графике.

Каждый паттерн графика может быть разбит на индивидуальный анализ тренда. Каждый тренд состоит из отдельных волн. Волны могут быть разбиты на подсвечники, и каждая свеча состоит из еще более подробной информации.

 

Здесь, например, мы можем видеть поглощающий паттерн на левом дневном графике. Средний 4-часовой график показывает ту же информацию с немного более подробной информацией, а правый 1-часовой график показывает, что поглощение на дневном графике на самом деле является головой и плечами на 1-часовом графике.

 

 

Другой пример-анализ тренда, основанный на максимумах и минимумах. Некоторые люди могут счесть это слишком упрощенным, но трейдер, который понимает, что максимумы и минимумы по сути являются отпечатками пальцев участников рынка, ведущих ежедневную битву, оценит такой подход.

Во время трендовых рынков цена обычно делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Это единственный способ, которым тренд может двигаться выше. Как только это поведение нарушается и покупатели не могут подтолкнуть цену к новым максимумам, технические трейдеры должны обратить на это пристальное внимание. Цена тогда настолько высока, что предыдущие покупатели больше не хотят покупать (возможно, даже брать прибыль и продавать), и цена теперь достаточно высока, чтобы продавцы могли вмешаться. Когда рынок затем начинает делать более низкие максимумы и более низкие минимумы, динамика тренда смещается в сторону нисходящего тренда.

 

 

Конечно, мы можем сделать еще один шаг вперед. Помимо регулярных максимумов и минимумов, мы должны также смотреть на то, как эти максимумы и минимумы формируются. Нам не нужно делать его слишком сложным и глядя на диаграмму ниже мы можем увидеть следующее:

Восходящий тренд начался очень сильно, о чем свидетельствует первая крутая линия тренда.
Затем сила тренда потеряла импульс, как мы видим по падающему углу линии тренда.
В то же время цена имеет более трудное время для достижения новых максимумов и в конечном итоге не может достичь нового максимума.
Волны медвежьего тренда также становятся глубже, чем больше прогрессирует восходящий тренд. Это говорит нам о том, что на рынок выходит все больше продавцов, и покупатели не могут так легко поглотить весь интерес к продаже.
В конце концов, рынок переворачивается и начинает новый нисходящий тренд. Все предыдущие подсказки намекали на это.
Как вы можете видеть, анализ тренда тогда становится относительно простым, и внезапно анализ цен имеет смысл, когда вы видите его глазами покупателей против продавцов.

 

 

Прелесть этого подхода заключается в том, что он не займет много времени, пока вы не сможете понять любую ситуацию на графике. В этой книге я объясняю голову и плечи, клинья, треугольники, чашку и ручку, диапазоны и многие другие графические модели. Каждый паттерн диаграммы, таким образом, разбивается на отдельные строительные блоки, так что анализ диаграммы мгновенно приобретает смысл. Кроме того, читатель может торговать графическими паттернами, даже если они не похожи на паттерны учебника, потому что теперь он/она знает, как читать ценовое действие за пределами того, чему обычно учат.

Давайте подумаем о том, что на самом деле говорит нам формирование головы и плеч: цена началась в нисходящем тренде, где цена сделала более низкие минимумы и более низкие максимумы. Однако трендовая волна от левого плеча к голове едва смогла пробить новый минимум. Это уже говорит нам о том, что продавцы больше не контролировали ситуацию полностью. Затем цена пробила новый максимум, а правое плечо указывает на то, что цена даже сделала более высокий минимум. Эти пункты ясно указывают на изменение баланса между покупателем и продавцом. Затем последовал восходящий тренд.

 

 

 

Во время чтения книги вы узнаете, как читать любой шаблон диаграммы, даже если он не похож на шаблон учебника. Цена на международных финансовых рынках динамична, и никакие две модели не будут выглядеть одинаково. Вот почему такой подход так полезен.

Возьмите голову и плечи ниже. Левое плечо уже сигнализирует о том, что восходящий тренд не очень силен, потому что цена провела здесь много времени в диапазоне. Быки не смогли так легко поднять цену выше. Тогда трендовая волна к голове тоже очень короткая, и цена действительно с трудом пробила новый максимум. Правое плечо является ключевым, так как оно показывает, что покупатели потеряли интерес и не могут сдвинуть цену вверх. Правое плечо показывает только одну последнюю и очень слабую попытку поднять цену выше.

Продавцы теперь контролируют ситуацию, и нисходящий тренд был обозначен всеми отдельными подсказками раньше.

 

 

И мы можем даже заглянуть глубже внутрь того, как движутся тенденции. Размер свечи и соотношение между фитилями свечей и корпусами свечей также многое говорят нам о микроструктуре между покупателями и продавцами.

Во время фаз тренда подсвечники обычно имеют небольшие фитили или вообще не имеют фитилей. Кроме того, размер тела обычно больше, по сравнению с концом тренда или диапазоном рынков. Почему? Потому что во время устойчивых трендов одна сторона участников рынка удерживает большинство и может легко двигать цену в направлении тренда. Чем сильнее одна из сторон участников рынка (быки или медведи) доминирует на рынке, тем быстрее свечи обычно движутся и тем меньше фитили. Мы можем наблюдать это во время следующих фаз тренда.

Кроме того, распределение между бычьими и медвежьими свечами очень одностороннее. Мы можем ясно видеть, как в трендах доминируют либо медвежьи свечи во время нисходящего тренда, либо бычьи свечи во время восходящего тренда. Изменение этого соотношения сразу говорит нам о том, что рыночная оппозиция усиливается.

Когда тенденции замедляются, размер свечи обычно уменьшается, а размер фитилей свечи увеличивается. Это происходит потому, что баланс между покупателями и продавцами больше не является односторонним, и обе стороны теперь активно “борются” за контроль. На скриншоте ниже показано, как это происходит в конце тренда.

 

 

Как вы можете видеть, ценовое действие не должно быть слишком сложным. Если трейдер знает, как разбить сложные ситуации на отдельные строительные блоки, любая ситуация на графике может быть немедленно интерпретирована.

В этой книге мы рассмотрим еще больше и рассмотрим десятки графических исследований, графические модели и даже рассмотрим самые популярные индикаторы и способы их применения в нужном контексте.

 

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим трейдером или уже обладаете некоторыми знаниями, наша книга, несомненно, предоставит вам другой взгляд на то, как смотреть на ценовые графики.


Комментарии (0)