Вера в то, что можно контролировать и влиять на результаты, которые на самом деле не контролируются.

Что Означает Торговать Тем, Что Вы Видите?

“Торгуйте тем, что вы видите” - это фраза, которую трейдеры любят бросать вокруг, но истинный смысл за ней в основном неизвестен. Торговля тем, что вы видите, стала пустой фразой, и ее истинное значение было забыто. К концу этой статьи вы поймете, почему вы, вероятно, не торгуете тем, что видите.

 

Торгуйте тем, что вы видите. Торгуй тем, что думаешь


В то время как “торговля тем, что вы видите” описывает оптимальный сценарий, в котором трейдеры принимают объективные решения, основанные на разумном анализе цен, “торговля тем, что вы думаете” – это полная противоположность, и именно так большинство трейдеров принимают свои торговые решения-руководствуясь эмоциями, импульсами и желаемым мышлением.

Следующие три психологических предубеждения объясняют, как наш мозг запрограммирован делать предположения о цене, которые по сути своей ложны.

 

Смещение Фантастического Объекта
“Ментальное представление, в котором воображаемая сцена выполняет желания человека иметь именно то, что он хочет. Воображение заставляет инвесторов видеть то, что они хотят видеть в инвестициях.” (Tuckett 2008) 1

Такетт сказал это хорошо, и это прекрасно описывает проблемы “торговли тем, что вы видите” против “торгуй тем, что думаешь”. Во время и после длительных ценовых ралли трейдеры осознают, как много они могли бы заработать. Это приводит к принятию желаемого за действительное, когда трейдеры вступают в сделку, основанную на надежде, что ралли будет продолжаться.

Как часто вы видели долгое ралли, в котором не участвовали, а затем вдруг решили, что тоже хотите участвовать в акции, хотя у вас не было никаких реальных сигналов для входа в сделку? В таком сценарии вы не торгуете тем, что видите, вы торгуете тем, что, как вы надеялись, сбудется.

 

Иллюзия предубеждения контроля


“Вера в то, что можно контролировать и влиять на результаты, которые на самом деле не контролируются.” (Langer 1975)

Мы недавно говорили о проблеме иллюзии контроля, и эта предвзятость играет важную роль при совершении субъективных торговых ошибок.

Вы делаете свой анализ, вы следуете своим правилам, вы выбираете сделку, которая соответствует вашим критериям, а затем она превращается в убыток. Независимо от того, насколько хорош ваш анализ и насколько хорошо вы следуете правилам, даже самые лучшие установки потерпят неудачу.

Трейдеры думают, что лучшие настройки не подведут, и тогда они эмоционально привязываются к сделке, которая, как мы все знаем, приводит к крупным потерям и катастрофам. График может сказать вам, что идея длинной торговли не работает, но вы не можете принять, что такая отличная установка терпит неудачу. Вы торгуете не тем, что видите, а тем, что, по вашему мнению, должно произойти.

 

Закрепление Смещения
“Якорь-это психологическая эвристика, которая описывает склонность полагаться на первую информацию, встречающуюся при принятии решений.” – Инвестопедия 3

Смещение якоря описывает явление, когда трейдеры внезапно устанавливают весь свой ценовой график по отношению к своей цене входа. Когда цена движется против вашей позиции, она внезапно выглядит низкой, и трейдеры считают, что откат более вероятен. Или, когда сделка движется в вашу пользу, цена начинает выглядеть высокой, и трейдеры пугаются, потому что они считают, что откат неизбежен.

Вы не торгуете тем, что видите; вы торгуете с точки зрения вашего входа.

 

 

7 советов по овладению концепцией “торгуй тем, что видишь”


Совет 1: Правило 5 секунд
Прежде чем нажать на спусковой крючок следующей сделки, сделайте паузу на несколько секунд и спросите себя, действительно ли это то, что вы должны делать. Уберите палец с мыши, сделайте шаг назад и объективно посмотрите на свою диаграмму. Понятие “что бы сделал профессионал” не известно большинству трейдеров.

 

Совет 2: подождите еще одну свечу
Это то, что сильно изменило жизнь многих трейдеров. Многие торговые ошибки можно отнести к ранним входам и входам в позиции, которые “еще не отвечают всем критериям". Просто ожидание еще одной свечи перед принятием решения часто может перевернуть работу трейдера.

Как только вы попробуете эту концепцию, вы начнете замечать, насколько это трудно и насколько ваши эмоции управляют вашими решениями.

 

Совет 3: Принимайте решения свеча за свечой
Решения в середине свечи часто, но не всегда, являются результатом импульсивных и эмоциональных торговых ошибок. Особенно для начинающих трейдеров, отказ от принятия решений в середине свечи может оказать большое влияние на вашу производительность. Не многие люди верят нам, но как только они попробуют, они могут увидеть разницу. Как и предыдущий совет, как только вы начнете применять эту концепцию, вы заметите, насколько вы действительно жертва импульсивных торговых решений – особенно когда вы приклеены к экрану в течение всего дня.

 

Совет 4: Используйте физический контрольный список
Мы действительно хотим довести этот момент до конца, потому что это так важно. Запишите все ваши критерии входа и поместите список перед собой. Вы с меньшей вероятностью нарушите свои правила, если сможете их увидеть.

 

Контрольный список

 

Совет 5: отделите торговлю от построения графиков
Мы часто рекомендуем трейдерам использовать нейтральный инструмент построения графиков, например tradingview.com (вы можете следить за нами на Tradingview здесь) для их построения графиков и при наблюдении за рынками. Трейдеры, которые используют только одну платформу для построения графиков и исполнения сделок, могут видеть свои ордера в любое время и с большей вероятностью совершают эмоциональные торговые ошибки.

Мы объясняем, как график и исполнение должны быть разделены в нашей последней статье: Идеальная торговая процедура

 

Совет 6: составьте торговый план для длинных и коротких сценариев
При составлении торгового плана всегда имейте план для длинных и коротких сценариев. Даже если рынок выглядит очень бычьим спросите себя: “что должно произойти, чтобы я смог открыть короткую позицию? Где должна быть цена”. это поможет вам оставаться открытым и гибким.

Если вы слишком сосредоточены на одной стороне рынка, вы всегда чувствуете желание открыть сделку и действовать в соответствии со своим мнением.

 

Совет 7: Не обращайте внимания на мнения других людей
Как трейдер, вы должны нести полную ответственность за свои действия. Вам нужен последовательный подход и доверие к вашему методу и вашим способностям. Четко сформулируйте свои правила и подход. Следует избегать прислушиваться к мнению других людей. Это приводит к предвзятости подтверждения и торговле без уверенности и убежденности.

 

Вывод: что на самом деле означает “торгуйте тем, что вы видите”
Я надеюсь, что стало ясно, что на самом деле означает концепция торговли, которую вы видите. Большинство трейдеров виновны в том, что не знают, как торговать тем, что они видят, и они постоянно действуют на свои эмоциональные и импульсивные рефлексы, а не принимают объективные и основанные на анализе торговые решения.

С помощью этой статьи у вас есть инструменты, которые помогут вам лучше осознать свое торговое поведение, чтобы избежать негативных паттернов.


Комментарии (0)